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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 97 374.00 | 91 687.00 | 5 686.00 | 97 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 406.00 | 91 687.00 | 152 719.00 | 244 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
060 Stock marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
084 Disponibilités | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
110 Total général Actif | 292 926.00 | 91 687.00 | 201 239.00 | 292 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 308.00 | 315 916.00 | | 253 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 117.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 330.00 | 317 039.00 | | 253 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 152.00 | 11 398.00 | | 8 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | -149.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 143.00 | 93 044.00 | | 67 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 950.00 | -1 363.00 | | 1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 48 711.00 | 53 257.00 | | 48 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 3 444.00 | | 3 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 655.00 | 105 835.00 | | 95 655.00 |
252 Charges sociales | 25 276.00 | 29 967.00 | | 25 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 453.00 | 21 639.00 | | 2 453.00 |
262 Autres charges | 6 226.00 | 4.00 | | 6 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 100.00 | 317 075.00 | | 259 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 769.00 | -36.00 | | -5 769.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 873.00 | 8 835.00 | | 873.00 |
294 Charges financières | 4 840.00 | 5 934.00 | | 4 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 299.00 | -948.00 | | -1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 423.00 | 3 723.00 | | -8 423.00 |