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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 511.00 | 89.00 | 600.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 600.00 | 511.00 | 3 089.00 | 3 600.00 |
060 Stock marchandises | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
072 Créances – Autres | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
084 Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
088 Caisse | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
110 Total général Actif | 41 117.00 | 511.00 | 40 607.00 | 41 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 773.00 | 35 090.00 | | 38 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 404.00 | 7 195.00 | | 7 404.00 |
230 Autres produits | 3 161.00 | 445.00 | | 3 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 338.00 | 42 730.00 | | 49 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 241.00 | 23 169.00 | | 24 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 629.00 | -10 474.00 | | -9 629.00 |
242 Autres charges externes. | 11 874.00 | 10 624.00 | | 11 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 106.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 494.00 | 15 179.00 | | 14 494.00 |
252 Charges sociales | 107.00 | 131.00 | | 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 461.00 | 39 856.00 | | 42 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 877.00 | 2 874.00 | | 6 877.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 810.00 | 2 874.00 | | 6 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |