| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 246 600.00 | 15 739.00 | 230 861.00 | 246 600.00 |
AX Avances et acomptes | 388 465.00 | | 388 465.00 | 388 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 065.00 | 15 739.00 | 644 326.00 | 660 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 250.00 | 15 739.00 | 653 511.00 | 669 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | 19 256.00 | | 9 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 683.00 | 26 670.00 | | 17 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 532.00 | -28 638.00 | | -13 532.00 |
294 Charges financières | 18 112.00 | 15 781.00 | | 18 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 656.00 | -44 419.00 | | -31 656.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -419.00 | | | -419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 656.00 | -44 419.00 | | -31 656.00 |
DL TOTAL (I) | 12 925.00 | -39 419.00 | | 12 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 959.00 | 598 327.00 | | 549 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 2 073.00 | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | 187.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 586.00 | 685 745.00 | | 640 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 511.00 | 646 326.00 | | 653 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 800.00 | | 15 265.00 | 644 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 800.00 | | 15 265.00 | 644 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 414.00 | 8 325.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | 8 325.00 | | 7 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 959.00 | 56 216.00 | 239 102.00 | 549 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 586.00 | 146 843.00 | 239 102.00 | 640 586.00 |