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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
AH Fonds commercial | 237 813.00 | | 237 813.00 | 237 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 794.00 | 8 544.00 | 4 250.00 | 12 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 321.00 | 36 291.00 | 245 030.00 | 281 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CF Disponibilités | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 355.00 | | 137 355.00 | 137 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 677.00 | 36 291.00 | 382 386.00 | 418 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 58 535.00 | 72 533.00 | | 58 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 813.00 | -13 997.00 | | -5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 59 872.00 | 65 685.00 | | 59 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 354.00 | 145 105.00 | | 127 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 602.00 | 88 138.00 | | 36 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 385.00 | 16 958.00 | | 27 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 898.00 | 112 291.00 | | 128 898.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 387.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 513.00 | 362 882.00 | | 322 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 386.00 | 442 568.00 | | 382 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 130.00 | 362 882.00 | | 242 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 948.00 | | 3 373.00 | 277 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 813.00 | | | 237 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 004.00 | | 3 373.00 | 10 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 395.00 | 896.00 | | 35 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | 896.00 | | 7 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 354.00 | 46 971.00 | 80 383.00 | 127 354.00 |
VI Groupe et associés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
VW T.V.A. | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 513.00 | 242 130.00 | 80 383.00 | 322 513.00 |