| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 667.00 | 2 578.00 | 89.00 | 2 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 449.00 | 5 232.00 | 2 217.00 | 7 449.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 883.00 | 7 810.00 | 3 073.00 | 10 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
072 Créances – Autres | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
084 Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
110 Total général Actif | 36 071.00 | 7 810.00 | 28 261.00 | 36 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 1 801.00 | 866.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 540.00 | 3 140.00 | 3 400.00 | 6 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 973.00 | 4 941.00 | 5 032.00 | 9 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | -509.00 | | -509.00 | -509.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 849.00 | 4 941.00 | 40 908.00 | 45 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 279.00 | 45 969.00 | | 30 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 105.00 | 27 874.00 | | 31 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 960.00 | 39 740.00 | | 7 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 345.00 | 113 583.00 | | 69 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 344.00 | 65 347.00 | | 45 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 980.00 | 4 361.00 | | 4 980.00 |
242 Autres charges externes. | 30 008.00 | 39 755.00 | | 30 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 869.00 | 2 999.00 | | 2 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 951.00 | 112 462.00 | | 86 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 606.00 | 1 121.00 | | -17 606.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 674.00 | 1 122.00 | | -17 674.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | 21 137.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 29 258.00 | 28 137.00 | | 29 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 5 130.00 | | 4 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | 1 563.00 | | 2 101.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 650.00 | 7 547.00 | | 11 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 908.00 | 35 684.00 | | 40 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 650.00 | 7 547.00 | | 11 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909.00 | | | 909.00 |
FA Ventes de marchandises | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
FG Production vendue services | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 668.00 | | | 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 583.00 | 116 159.00 | | 113 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 462.00 | 95 022.00 | | 112 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122.00 | 21 137.00 | | 1 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 207.00 | | 766.00 | 9 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 2 999.00 | | 1 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 890.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 2 109.00 | | 1 031.00 |