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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | 2 902.00 | 670.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 763.00 | 12 933.00 | 830.00 | 13 763.00 |
BT Marchandises | 20 604.00 | 1 046.00 | 19 557.00 | 20 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BZ Autres créances | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 973.00 | 1 048.00 | 32 925.00 | 33 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 736.00 | 13 980.00 | 33 755.00 | 47 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 469.00 | 475.00 | | 13 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 895.00 | 19 993.00 | | -3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 13 974.00 | 24 869.00 | | 13 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | 20 326.00 | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 6 717.00 | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 983.00 | 20 640.00 | | 9 983.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 782.00 | 47 683.00 | | 19 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 755.00 | 72 551.00 | | 33 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 154.00 | 2 866.00 | 105 020.00 | 102 154.00 |
FG Production vendue services | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 488.00 | 2 866.00 | 107 353.00 | 104 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 390.00 | 143 406.00 | | 107 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 285.00 | 123 413.00 | | 111 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 895.00 | 19 993.00 | | -3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 517.00 | 415.00 | | 12 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 018.00 | 13.00 | | 10 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 403.00 | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |