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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 4 096.00 | 5 930.00 | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 513.00 | 3 849.00 | 7 663.00 | 11 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 238.00 | 7 946.00 | 71 292.00 | 79 238.00 |
BN En cours de production de biens | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BT Marchandises | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 481.00 | 7 946.00 | 164 534.00 | 172 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | | | 738.00 |
DG Autres réserves | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 195.00 | | | -12 195.00 |
DL TOTAL (I) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 217.00 | | | 110 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 820.00 | | 265 820.00 | 265 820.00 |
FD Production vendue biens | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
FG Production vendue services | 132 054.00 | | 132 054.00 | 132 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 411.00 | | 408 411.00 | 408 411.00 |
FM Production stockée | | | -9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 034.00 | | | 418 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 230.00 | | | 430 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 195.00 | | | -12 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 758.00 | | 2 480.00 | 76 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 135.00 | | 2 405.00 | 19 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | | 75.00 | 7 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189.00 | 3 756.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | 3 756.00 | | 4 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 813.00 | 10 050.00 | 31 763.00 | 41 813.00 |
VI Groupe et associés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 000.00 | 39 452.00 | 7 548.00 | 47 000.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 980.00 | 110 217.00 | 31 763.00 | 141 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
ST Autres comptes | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 551.00 | | | 93 551.00 |