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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 480.00 | 47 719.00 | 98 762.00 | 146 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 098.00 | 47 719.00 | 168 379.00 | 216 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 115.00 | | 1 005 115.00 | 1 005 115.00 |
BZ Autres créances | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
CF Disponibilités | 877 280.00 | | 877 280.00 | 877 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 528.00 | | 2 062 528.00 | 2 062 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 626.00 | 47 719.00 | 2 230 907.00 | 2 278 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 763 815.00 | 759 721.00 | | 763 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 764.00 | 1 240 293.00 | | 1 054 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 579.00 | 2 011 015.00 | | 1 829 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | 1 801.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 363.00 | 116 667.00 | | 76 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 229.00 | 256 379.00 | | 306 229.00 |
EA Autres dettes | 13 188.00 | 705.00 | | 13 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 302.00 | 375 552.00 | | 397 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 907.00 | 2 390 592.00 | | 2 230 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 018.00 | 30 700.00 | | 17 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 018.00 | 30 700.00 | | 17 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 115.00 | 1 005 115.00 | | 1 005 115.00 |
VB T. V. A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 427.00 | 127 427.00 | | 127 427.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 526.00 | 1 185 248.00 | 19 278.00 | 1 204 526.00 |
VW T.V.A. | 176 649.00 | 176 649.00 | | 176 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 302.00 | 397 302.00 | | 397 302.00 |