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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 042.00 | 908.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 11 790.00 | 3 240.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 705.00 | 85 719.00 | 178 985.00 | 264 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 765.00 | 98 652.00 | 210 114.00 | 308 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 326.00 | 3 339.00 | 83 987.00 | 87 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 219.00 | 15 853.00 | 431 366.00 | 447 219.00 |
BZ Autres créances | 280 772.00 | | 280 772.00 | 280 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CF Disponibilités | 459 362.00 | | 459 362.00 | 459 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 960.00 | 19 191.00 | 1 286 769.00 | 1 305 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 725.00 | 117 843.00 | 1 496 883.00 | 1 614 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 684.00 | 382 462.00 | | 67 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 399.00 | -314 778.00 | | -144 399.00 |
DL TOTAL (I) | -43 714.00 | 100 684.00 | | -43 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 461.00 | 847 490.00 | | 813 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 215.00 | 70 018.00 | | 64 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 957.00 | 745 673.00 | | 530 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 249.00 | 119 248.00 | | 120 249.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | 49 198.00 | | 11 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 597.00 | 1 831 627.00 | | 1 540 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 883.00 | 1 950 312.00 | | 1 496 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 008.00 | 1 761 609.00 | | 747 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | 1 271.00 | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 769 257.00 | | 4 769 257.00 | 4 769 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 257.00 | | 4 769 257.00 | 4 769 257.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | 3 303.00 | | 2 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 711.00 | 700.00 | | 1 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 833.00 | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 271.00 | 833.00 | | 28 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 885.00 | 19 537.00 | | 61 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 511.00 | 37 537.00 | | 71 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 240.00 | -36 704.00 | | -43 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 824.00 | 4 013 506.00 | | 4 828 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 223.00 | 4 328 284.00 | | 4 973 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 399.00 | -314 778.00 | | -144 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 465.00 | 47 408.00 | | 51 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 421.00 | | 16 616.00 | 305 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 626.00 | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 272.00 | 308 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 279 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 004.00 | | 14 376.00 | 269 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 467.00 | | 2 240.00 | 34 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 174.00 | 40 378.00 | | 58 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 650.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 782.00 | 39 728.00 | | 57 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
6T Sur comptes clients | 25 353.00 | 10 405.00 | 19 905.00 | 25 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 692.00 | 10 505.00 | 19 905.00 | 28 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 692.00 | 10 505.00 | 37 905.00 | 46 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 405.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 957.00 | 530 957.00 | | 530 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
UX Autres créances clients | 429 781.00 | 429 781.00 | | 429 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
VB T. V. A. | 172 477.00 | 172 477.00 | | 172 477.00 |
VC Groupe et associés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 197.00 | 82 823.00 | 729 374.00 | 812 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VP Divers | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 614.00 | 733 995.00 | 42 618.00 | 776 614.00 |
VW T.V.A. | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 382.00 | 747 008.00 | 729 374.00 | 1 476 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | 25 278.00 | | 6 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 885 170.00 | 1 674 991.00 | | 1 885 170.00 |
ST Autres comptes | 405 165.00 | 442 327.00 | | 405 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 446.00 | 186 328.00 | | 166 446.00 |
YT Sous‐traitance | 640 881.00 | 471 031.00 | | 640 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 979.00 | 623.00 | | 14 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 983.00 | 5 350.00 | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 534.00 | 30 628.00 | | 10 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 479.00 | | | 445 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 735.00 | | | 770 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 112 641.00 | 2 775 301.00 | | 3 112 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |