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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 1 376.00 | 1 373.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750.00 | 1 376.00 | 1 373.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 101 929.00 | | 101 929.00 | 101 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BZ Autres créances | 89 090.00 | | 89 090.00 | 89 090.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 985.00 | | 201 985.00 | 201 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 735.00 | 1 376.00 | 203 358.00 | 204 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
DP Provisions pour risques | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 784.00 | | | 151 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 358.00 | | | 203 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 784.00 | | | 151 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 229.00 | | 1 462 229.00 | 1 462 229.00 |
FD Production vendue biens | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
FG Production vendue services | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 594.00 | | 1 526 594.00 | 1 526 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 571.00 | | | 1 576 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 982.00 | | | 1 580 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 550.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 550.00 | | 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VP Divers | 89 090.00 | 85 749.00 | 3 341.00 | 89 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 556.00 | 94 215.00 | 3 341.00 | 97 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 785.00 | 151 785.00 | | 151 785.00 |