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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 177 445.00 | | 177 445.00 | 177 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 804.00 | 13 407.00 | 10 397.00 | 23 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 249.00 | 13 407.00 | 187 842.00 | 201 249.00 |
060 Stock marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
072 Créances – Autres | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
088 Caisse | | | 27 725.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 420.00 | | 99 420.00 | 99 420.00 |
110 Total général Actif | 300 669.00 | 13 407.00 | 287 263.00 | 300 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 651.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 084.00 | 195 286.00 | | 238 084.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 1 094.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 349.00 | 196 380.00 | | 238 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 195.00 | 59 779.00 | | 56 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | -3 333.00 | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 25 935.00 | 30 197.00 | | 25 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 7 531.00 | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 101.00 | 57 818.00 | | 75 101.00 |
252 Charges sociales | 28 709.00 | 21 700.00 | | 28 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 787.00 | 6 619.00 | | 6 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 605.00 | 180 310.00 | | 194 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 743.00 | 16 070.00 | | 43 743.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 5 572.00 | 5 243.00 | | 5 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 1 631.00 | | 5 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 834.00 | 9 104.00 | | 32 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |