| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 301 360.00 | 125 107.00 | 176 253.00 | 301 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 149.00 | 105 309.00 | 45 840.00 | 151 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 976.00 | 120 809.00 | 226 167.00 | 346 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 502.00 | 351 225.00 | 448 277.00 | 799 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CF Disponibilités | 299 646.00 | | 299 646.00 | 299 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 397.00 | | 337 397.00 | 337 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 899.00 | 351 225.00 | 785 674.00 | 1 136 899.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 363 448.00 | 328 167.00 | | 363 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 266.00 | 35 281.00 | | 57 266.00 |
DL TOTAL (I) | 421 785.00 | 364 518.00 | | 421 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 145.00 | 85 204.00 | | 224 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | 10 043.00 | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 660.00 | 15 863.00 | | 52 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 757.00 | 51 073.00 | | 75 757.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 421.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 888.00 | 162 606.00 | | 363 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 674.00 | 527 125.00 | | 785 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 598.00 | 99 616.00 | | 209 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 486.00 | | 213 016.00 | 586 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 471.00 | | 213 016.00 | 586 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 382.00 | 90 843.00 | | 260 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 382.00 | 90 843.00 | | 260 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 146.00 | 69 856.00 | 120 888.00 | 224 146.00 |
VI Groupe et associés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 889.00 | 209 599.00 | 120 888.00 | 363 889.00 |