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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 2 228.00 | 93.00 | 2 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 521.00 | 2 228.00 | 126 293.00 | 128 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
110 Total général Actif | 141 265.00 | 2 228.00 | 139 036.00 | 141 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 096.00 | | | 195 096.00 |
230 Autres produits | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 508.00 | | | 207 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
252 Charges sociales | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | | | 165.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 110.00 | | | 190 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | | | 917.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 670.00 | | | 128 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125.00 | | | 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 274.00 | | | 274.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 917.00 | | | 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |