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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 13 500.00 | 4 000.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 573.00 | 13 112.00 | 27 460.00 | 40 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 573.00 | 26 612.00 | 46 960.00 | 73 573.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 348.00 | | 329 348.00 | 329 348.00 |
BZ Autres créances | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 646.00 | | 466 646.00 | 466 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 218.00 | 26 612.00 | 513 606.00 | 540 218.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DL TOTAL (I) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 908.00 | | | 218 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 369.00 | | | 421 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 606.00 | | | 513 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 052.00 | 355 445.00 | 836 497.00 | 481 052.00 |
FG Production vendue services | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 951.00 | 355 445.00 | 930 396.00 | 574 951.00 |
FQ Autres produits | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 228.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 382.00 | | | -23 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 834.00 | | | 945 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 796.00 | | | 928 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 864.00 | | 2 708.00 | 85 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 73 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 73 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 364.00 | | 2 708.00 | 85 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 880.00 | 12 228.00 | 3 496.00 | 17 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 880.00 | 12 229.00 | 3 496.00 | 17 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 908.00 | 218 908.00 | | 218 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 329 348.00 | 329 348.00 | | 329 348.00 |
VB T. V. A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 508.00 | 6 272.00 | 122 236.00 | 128 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 388.00 | 345 388.00 | | 345 388.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 369.00 | 299 134.00 | 122 236.00 | 421 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
ST Autres comptes | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
YT Sous‐traitance | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 652.00 | | | 125 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |