| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 588.00 | 3 912.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 600.00 | 7 180.00 | 33 420.00 | 40 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 799.00 | 7 768.00 | 208 031.00 | 215 799.00 |
BT Marchandises | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 323.00 | 7 768.00 | 322 555.00 | 330 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677.00 | 4 440.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 22 117.00 | 11 940.00 | | 22 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 997.00 | 207 448.00 | | 190 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | 10 649.00 | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 252.00 | 40 370.00 | | 50 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 458.00 | 7 839.00 | | 10 458.00 |
EA Autres dettes | 18 091.00 | 7 450.00 | | 18 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 439.00 | 295 447.00 | | 300 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 555.00 | 307 387.00 | | 322 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 439.00 | 295 447.00 | | 300 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 086.00 | | 336 086.00 | 336 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 086.00 | | 336 086.00 | 336 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 165.00 | 95 328.00 | | 353 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 488.00 | 90 889.00 | | 350 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 677.00 | 4 440.00 | | 2 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 927.00 | | 16 871.00 | 204 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 215 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 45 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 501.00 | | 16 599.00 | 34 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | 272.00 | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | 7 392.00 | 1 254.00 | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 7 392.00 | 1 254.00 | 1 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 439.00 | 300 439.00 | | 300 439.00 |