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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BF Prêts | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 195.00 | 44 590.00 | 372 605.00 | 417 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | 5 876.00 | 1 175.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 422.00 | | 148 422.00 | 148 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 102.00 | 5 876.00 | 163 226.00 | 169 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 296.00 | 50 466.00 | 535 831.00 | 586 296.00 |
CU Autres participations | 347 867.00 | 41 440.00 | 306 427.00 | 347 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 464.00 | 55 746.00 | | 56 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 836.00 | 718.00 | | -47 836.00 |
DL TOTAL (I) | 35 554.00 | 83 391.00 | | 35 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 041.00 | 496 041.00 | | 496 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 003.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | 1 302.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 276.00 | 500 346.00 | | 500 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 831.00 | 583 737.00 | | 535 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 041.00 | | | 496 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390.00 | 5 429.00 | | 2 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 227.00 | 4 711.00 | | 50 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 836.00 | 718.00 | | -47 836.00 |