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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 944.00 | 7 503.00 | 8 442.00 | 15 944.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 828.00 | 70 120.00 | 111 708.00 | 181 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
BZ Autres créances | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CF Disponibilités | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 684.00 | | 671 684.00 | 671 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 512.00 | 70 120.00 | 783 392.00 | 853 512.00 |
CU Autres participations | 137 617.00 | 62 617.00 | 75 000.00 | 137 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 948.00 | 142 322.00 | | 153 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 794.00 | 311 626.00 | | 308 794.00 |
DL TOTAL (I) | 473 741.00 | 464 948.00 | | 473 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 192.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 246.00 | 110 904.00 | | 144 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 10 834.00 | | 8 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 015.00 | 159 235.00 | | 157 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 651.00 | 281 165.00 | | 309 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 392.00 | 746 112.00 | | 783 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 651.00 | 281 165.00 | | 309 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 501.00 | | 26 327.00 | 155 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 704.00 | | 26 241.00 | 10 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 798.00 | | 86.00 | 144 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967.00 | 1 536.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 1 536.00 | | 5 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 617.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 561.00 | 643 295.00 | 7 266.00 | 650 561.00 |
VW T.V.A. | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 651.00 | 309 651.00 | | 309 651.00 |