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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 447.00 | | 287 447.00 | 287 447.00 |
AP Constructions | 260 709.00 | 44 378.00 | 216 330.00 | 260 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 496.00 | 70 145.00 | 77 351.00 | 147 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 270.00 | 17 701.00 | 23 568.00 | 41 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 921.00 | 132 224.00 | 610 697.00 | 742 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BT Marchandises | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CF Disponibilités | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 877.00 | 132 224.00 | 709 653.00 | 841 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
DH Report à nouveau | -298 990.00 | -301 435.00 | | -298 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 836.00 | 2 445.00 | | 60 836.00 |
DL TOTAL (I) | -204 653.00 | -265 489.00 | | -204 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 661.00 | 327 736.00 | | 241 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 709.00 | 693 918.00 | | 566 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 260.00 | 20 781.00 | | 30 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 468.00 | 31 854.00 | | 37 468.00 |
EA Autres dettes | 38 208.00 | 37 736.00 | | 38 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 306.00 | 1 112 024.00 | | 914 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 653.00 | 846 535.00 | | 709 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 717.00 | 31 508.00 | | 100 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 717.00 | 31 508.00 | | 100 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 709.00 | 566 709.00 | | 566 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 662.00 | 79 781.00 | 161 881.00 | 241 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 184.00 | 33 184.00 | 6 000.00 | 39 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 306.00 | 752 425.00 | 161 881.00 | 914 306.00 |