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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 714.00 | 55 073.00 | 11 640.00 | 66 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 891.00 | 20 049.00 | 8 842.00 | 28 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 974.00 | 78 492.00 | 198 482.00 | 276 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 878 106.00 | | 878 106.00 | 878 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 050.00 | | 883 050.00 | 883 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 024.00 | 78 492.00 | 1 081 532.00 | 1 160 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 299 783.00 | 299 783.00 | | 299 783.00 |
DH Report à nouveau | 153 029.00 | 78 131.00 | | 153 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 340.00 | 97 898.00 | | 263 340.00 |
DL TOTAL (I) | 969 153.00 | 728 812.00 | | 969 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | 10 294.00 | | 2 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 299.00 | 25 474.00 | | 7 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 21 472.00 | | 10 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 567.00 | 30 209.00 | | 87 567.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | 1 328.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 379.00 | 88 778.00 | | 112 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 532.00 | 817 590.00 | | 1 081 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 879.00 | 6 265.00 | 1 652.00 | 73 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 509.00 | 6 265.00 | 1 652.00 | 70 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 379.00 | 112 379.00 | | 112 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |