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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 464.00 | 44 402.00 | 18 062.00 | 62 464.00 |
040 Immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 114.00 | 44 402.00 | 47 712.00 | 92 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
060 Stock marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
072 Créances – Autres | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
084 Disponibilités | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
110 Total général Actif | 201 839.00 | 44 402.00 | 157 437.00 | 201 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 880.00 | 410 452.00 | | 455 880.00 |
230 Autres produits | 2 530.00 | 6 901.00 | | 2 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 409.00 | 417 353.00 | | 458 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 937.00 | 20 157.00 | | 22 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | -3 401.00 | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 882.00 | 123 855.00 | | 127 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 932.00 | 3 663.00 | | 1 932.00 |
242 Autres charges externes. | 172 141.00 | 145 110.00 | | 172 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | 3 447.00 | | 4 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 412.00 | 73 622.00 | | 90 412.00 |
252 Charges sociales | 21 524.00 | 16 871.00 | | 21 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 313.00 | 11 523.00 | | 3 313.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 702.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 948.00 | 395 549.00 | | 444 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 462.00 | 21 803.00 | | 13 462.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 32.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 448.00 | 14 495.00 | | 18 448.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 1 023.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 023.00 | 3 309.00 | | 5 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 445.00 | 31 998.00 | | 26 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |