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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 704 635.00 | 683.00 | 62 703 953.00 | 62 704 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 348.00 | 94 721.00 | 8 628.00 | 103 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 009 064.00 | 95 403.00 | 62 913 661.00 | 63 009 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 705 753.00 | 315 880.00 | 6 389 873.00 | 6 705 753.00 |
BZ Autres créances | 14 209 049.00 | | 14 209 049.00 | 14 209 049.00 |
CF Disponibilités | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 135 057.00 | 315 880.00 | 20 819 177.00 | 21 135 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 144 121.00 | 411 284.00 | 83 732 837.00 | 84 144 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 101 000.00 | 14 101 000.00 | | 14 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 689 484.00 | -7 651 982.00 | | -3 689 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802 502.00 | 3 962 498.00 | | 4 802 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 768 088.00 | 2 982 372.00 | | 2 768 088.00 |
DL TOTAL (I) | 18 182 106.00 | 13 593 888.00 | | 18 182 106.00 |
DN Avances conditionnées | 29 150 585.00 | 26 490 776.00 | | 29 150 585.00 |
DO TOTAL (II) | 29 150 585.00 | 26 490 776.00 | | 29 150 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 971 140.00 | 7 068 673.00 | | 3 971 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 971 140.00 | 7 068 673.00 | | 3 971 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 709 073.00 | 19 121 163.00 | | 18 709 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 883 781.00 | 5 911 100.00 | | 8 883 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 470.00 | 413 799.00 | | 449 470.00 |
EA Autres dettes | 132 012.00 | 129 789.00 | | 132 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 254 670.00 | 3 587 557.00 | | 4 254 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 429 007.00 | 29 163 408.00 | | 32 429 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 732 837.00 | 76 316 744.00 | | 83 732 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 200 319.00 | | 15 200 319.00 | 15 200 319.00 |
FG Production vendue services | 14 327 999.00 | | 14 327 999.00 | 14 327 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 528 318.00 | | 29 528 318.00 | 29 528 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 552 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 299 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 302 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 659 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 034 186.00 | |
GE Autres charges | | | 740 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 504 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 794 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 668 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 285.00 | 214 285.00 | | 214 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 285.00 | 214 285.00 | | 214 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 285.00 | 214 285.00 | | 214 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 971.00 | 574 657.00 | | 1 079 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 513 710.00 | 28 758 991.00 | | 34 513 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 711 208.00 | 24 796 493.00 | | 29 711 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 802 502.00 | 3 962 498.00 | | 4 802 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 456 288.00 | | 981 859.00 | 62 456 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 083.00 | | 63 009 064.00 | 429 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 083.00 | | 63 009 064.00 | 429 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 456 288.00 | | 981 859.00 | 62 456 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 548.00 | 855.00 | | 94 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 548.00 | 855.00 | | 94 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 068 673.00 | 1 034 186.00 | 4 131 719.00 | 7 068 673.00 |
6T Sur comptes clients | 260 737.00 | 141 711.00 | 86 567.00 | 260 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 737.00 | 141 711.00 | 86 567.00 | 260 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329 410.00 | 1 175 896.00 | 4 218 286.00 | 7 329 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175 896.00 | 4 218 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 628 240.00 | 1 000 887.00 | 4 530 492.00 | 17 628 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 883 781.00 | 8 883 781.00 | | 8 883 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 012.00 | 132 012.00 | | 132 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 254 670.00 | 478 442.00 | 925 244.00 | 4 254 670.00 |
UX Autres créances clients | 6 480 901.00 | 6 480 901.00 | | 6 480 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 852.00 | 224 852.00 | | 224 852.00 |
VB T. V. A. | 1 526 764.00 | 1 526 764.00 | | 1 526 764.00 |
VC Groupe et associés | 12 298 169.00 | 12 298 169.00 | | 12 298 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 833.00 | 1 080 833.00 | | 1 080 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 415.00 | | | 915 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VP Divers | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 670.00 | 171 670.00 | | 171 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 437.00 | 325 437.00 | | 325 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 931 103.00 | 20 931 103.00 | | 20 931 103.00 |
VW T.V.A. | 261 262.00 | 261 262.00 | | 261 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 429 007.00 | 12 025 424.00 | 5 455 735.00 | 32 429 007.00 |