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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 231.00 | 5 065.00 | 3 166.00 | 8 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 231.00 | 5 065.00 | 3 166.00 | 8 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 690.00 | 1 350.00 | 3 340.00 | 4 690.00 |
072 Créances – Autres | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
084 Disponibilités | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 639.00 | 1 350.00 | 54 289.00 | 55 639.00 |
110 Total général Actif | 63 870.00 | 6 415.00 | 57 455.00 | 63 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 174.00 | 88 667.00 | | 205 174.00 |
222 Production stockée | -6 700.00 | 6 075.00 | | -6 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 474.00 | 94 743.00 | | 198 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 318.00 | 32 378.00 | | 74 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 324.00 | -5 091.00 | | 3 324.00 |
242 Autres charges externes. | 75 561.00 | 45 989.00 | | 75 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 772.00 | | 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 372.00 | 14 873.00 | | 23 372.00 |
252 Charges sociales | 106.00 | 2 073.00 | | 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | 1 551.00 | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 176.00 | 92 547.00 | | 178 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 298.00 | 2 196.00 | | 20 298.00 |
294 Charges financières | 1 710.00 | 1 743.00 | | 1 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 685.00 | 419.00 | | 1 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 235.00 | 34.00 | | 14 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 727.00 | | | 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 178.00 | | | 23 178.00 |