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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 132.00 | 1 132.00 | 28 000.00 | 29 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 581 794.00 | 458 481.00 | 123 313.00 | 581 794.00 |
040 Immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 189.00 | 459 613.00 | 183 577.00 | 643 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
072 Créances – Autres | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
084 Disponibilités | 133 511.00 | | 133 511.00 | 133 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 847.00 | | 205 847.00 | 205 847.00 |
110 Total général Actif | 849 036.00 | 459 613.00 | 389 423.00 | 849 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 087.00 | | | 284 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
230 Autres produits | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 192.00 | | | 336 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 183.00 | | | 134 183.00 |
252 Charges sociales | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
262 Autres charges | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 791.00 | | | 388 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 600.00 | | | -52 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 509.00 | | | -56 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 043.00 | | | 618 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 915.00 | | | 46 915.00 |