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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 233.00 | 67 789.00 | 77 444.00 | 145 233.00 |
AH Fonds commercial | 121 189.00 | | 121 189.00 | 121 189.00 |
AN Terrains | 754 751.00 | 49 814.00 | 704 937.00 | 754 751.00 |
AP Constructions | 2 094 827.00 | 716 861.00 | 1 377 966.00 | 2 094 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 583.00 | 422 469.00 | 122 114.00 | 544 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 137.00 | 680 810.00 | 231 327.00 | 912 137.00 |
BF Prêts | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 277.00 | 1 937 744.00 | 2 694 534.00 | 4 632 277.00 |
BP En cours de production de services | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
BT Marchandises | 12 349 195.00 | 841 821.00 | 11 507 375.00 | 12 349 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 059.00 | | 140 059.00 | 140 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122 663.00 | 263 742.00 | 4 858 921.00 | 5 122 663.00 |
BZ Autres créances | 183 663.00 | | 183 663.00 | 183 663.00 |
CF Disponibilités | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 656.00 | | 232 656.00 | 232 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 137 432.00 | 1 105 562.00 | 17 031 870.00 | 18 137 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 769 709.00 | 3 043 306.00 | 19 726 403.00 | 22 769 709.00 |
CU Autres participations | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 815.00 | | | -1 135 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 136.00 | | | 1 887 136.00 |
DP Provisions pour risques | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 833 550.00 | | | 8 833 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 510.00 | | | 568 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 978.00 | | | 2 534 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 545.00 | | | 542 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EA Autres dettes | 5 328 211.00 | | | 5 328 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 831 810.00 | | | 17 831 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 726 403.00 | | | 19 726 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 964 051.00 | | | 14 964 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 090 215.00 | | | 6 090 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 426 782.00 | 962 000.00 | 22 388 782.00 | 21 426 782.00 |
FG Production vendue services | 1 291 520.00 | | 1 291 520.00 | 1 291 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 718 302.00 | 962 000.00 | 23 680 302.00 | 22 718 302.00 |
FM Production stockée | | | 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 932 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 374 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 716.00 | |
GE Autres charges | | | 28 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 831 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 285.00 | | | 115 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 059 410.00 | | | 24 059 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 036 460.00 | | | 24 036 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 901.00 | | 876 640.00 | 3 774 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 942.00 | 59 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 822.00 | 5 442.00 | 4 632 277.00 | 13 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 822.00 | 1 500.00 | 4 306 297.00 | 13 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 048.00 | | 5 375.00 | 261 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 354.00 | | 871 265.00 | 3 450 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 435.00 | 302 809.00 | 1 500.00 | 1 636 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 175.00 | 10 615.00 | | 57 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 260.00 | 292 194.00 | 1 500.00 | 1 579 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 719.00 | | 261.00 | 7 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 885.00 | 451 313.00 | 94 377.00 | 484 885.00 |
6T Sur comptes clients | 205 139.00 | 107 403.00 | 48 800.00 | 205 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 024.00 | 558 716.00 | 143 177.00 | 690 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 743.00 | 558 716.00 | 143 438.00 | 697 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 978.00 | 2 534 978.00 | | 2 534 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 040.00 | 130 040.00 | | 130 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 313.00 | 192 313.00 | | 192 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
UX Autres créances clients | 5 122 663.00 | 5 122 663.00 | | 5 122 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 090 215.00 | 6 090 215.00 | | 6 090 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743 335.00 | 444 085.00 | 1 613 930.00 | 2 743 335.00 |
VI Groupe et associés | 5 328 211.00 | 5 328 211.00 | | 5 328 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 177.00 | | | 407 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 138.00 | 177 138.00 | | 177 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 656.00 | 232 656.00 | | 232 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 434.00 | 5 538 983.00 | 55 451.00 | 5 594 434.00 |
VW T.V.A. | 189 089.00 | 189 089.00 | | 189 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 263 300.00 | 14 964 051.00 | 1 613 930.00 | 17 263 300.00 |