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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 148.00 | 20 358.00 | 791.00 | 21 148.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 838.00 | 20 738.00 | 1 101.00 | 21 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
072 Créances – Autres | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
084 Disponibilités | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
110 Total général Actif | 165 539.00 | 20 738.00 | 144 801.00 | 165 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 545.00 | | | 247 545.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 710.00 | | | 132 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
242 Autres charges externes. | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 447.00 | | | 447.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 008.00 | | | 247 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 914.00 | | | 30 914.00 |