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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 1 392 696.00 | | 1 392 696.00 | 1 392 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 697.00 | | 1 392 697.00 | 1 392 697.00 |
BZ Autres créances | 275 010.00 | 275 010.00 | | 275 010.00 |
CF Disponibilités | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 058.00 | 275 010.00 | 124 048.00 | 399 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 756.00 | 275 010.00 | 1 516 746.00 | 1 791 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 919.00 | 359 919.00 | | 359 919.00 |
DG Autres réserves | 222 602.00 | 499 998.00 | | 222 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 499.00 | -277 395.00 | | -233 499.00 |
DL TOTAL (I) | 349 022.00 | 582 521.00 | | 349 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 087 975.00 | 1 140 355.00 | | 1 087 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 975.00 | 1 140 355.00 | | 1 087 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 747.00 | 87 670.00 | | 79 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 748.00 | 87 671.00 | | 79 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 746.00 | 1 810 548.00 | | 1 516 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 748.00 | 87 671.00 | | 79 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 380.00 | 51 500.00 | | 52 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 380.00 | 66 089.00 | | 52 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 372.00 | 32 842.00 | | 41 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 372.00 | 32 842.00 | | 41 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 007.00 | 33 246.00 | | 11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 066.00 | 66 089.00 | | 95 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 566.00 | 343 484.00 | | 328 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 499.00 | -277 395.00 | | -233 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 001.00 | | 42 686.00 | 1 700 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 990.00 | 1 392 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 990.00 | 1 392 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 42 686.00 | 1 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140 355.00 | | 52 380.00 | 1 140 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 638.00 | 41 372.00 | | 233 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 638.00 | 41 372.00 | | 233 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 993.00 | 41 372.00 | 52 380.00 | 1 373 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 372.00 | 52 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
UP Prêts | 1 392 696.00 | 1 392 696.00 | | 1 392 696.00 |
VB T. V. A. | 275 010.00 | 275 010.00 | | 275 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 707.00 | 1 667 707.00 | | 1 667 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |