| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 910.00 | 55 559.00 | 72 351.00 | 127 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 514.00 | 11 835.00 | 33 679.00 | 45 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 904.00 | 69 374.00 | 124 530.00 | 193 904.00 |
BT Marchandises | 100 327.00 | | 100 327.00 | 100 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 090.00 | | 157 090.00 | 157 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
BZ Autres créances | 670 185.00 | | 670 185.00 | 670 185.00 |
CF Disponibilités | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 508.00 | | 1 034 508.00 | 1 034 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 412.00 | 69 374.00 | 1 159 038.00 | 1 228 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 941.00 | -699.00 | | -6 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268.00 | -6 242.00 | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | -1 674.00 | -1 941.00 | | -1 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 216.00 | 113 137.00 | | 97 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 414.00 | 36 821.00 | | 679 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 716.00 | 25 497.00 | | 172 716.00 |
EA Autres dettes | 172 090.00 | 142 719.00 | | 172 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 712.00 | 318 174.00 | | 1 160 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 038.00 | 316 232.00 | | 1 159 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 620 774.00 | | 3 620 774.00 | 3 620 774.00 |
FG Production vendue services | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 860.00 | | 3 623 860.00 | 3 623 860.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 077.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 2 012.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 2 012.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -2 012.00 | | -1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 000.00 | 1 152 563.00 | | 3 624 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 732.00 | 1 158 805.00 | | 3 623 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268.00 | -6 242.00 | | 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 304.00 | | 23 600.00 | 170 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 824.00 | | 23 600.00 | 149 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 297.00 | 32 077.00 | | 37 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 737.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 054.00 | 31 340.00 | | 36 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 414.00 | 679 414.00 | | 679 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 090.00 | 172 090.00 | | 172 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
VB T. V. A. | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VI Groupe et associés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 881.00 | | | 583 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 732.00 | 756 732.00 | | 756 732.00 |
VW T.V.A. | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 047.00 | 1 137 047.00 | | 1 137 047.00 |