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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 161.00 | 1 267.00 | 1 893.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053.00 | 1 988.00 | 1 065.00 | 3 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | 4 681.00 | 2 702.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 598.00 | 7 937.00 | 5 661.00 | 13 598.00 |
BT Marchandises | 718 265.00 | | 718 265.00 | 718 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BZ Autres créances | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 853.00 | | 810 853.00 | 810 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 451.00 | 7 937.00 | 816 514.00 | 824 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 467 251.00 | 416 943.00 | | 467 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 487.00 | 50 308.00 | | -47 487.00 |
DL TOTAL (I) | 420 864.00 | 468 351.00 | | 420 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 89 844.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 768.00 | 106 378.00 | | 156 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 691.00 | 101 768.00 | | 68 691.00 |
EA Autres dettes | 10 190.00 | 22 470.00 | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 650.00 | 331 283.00 | | 395 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 514.00 | 799 634.00 | | 816 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 650.00 | 331 283.00 | | 395 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 531.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 972.00 | | 2 625.00 | 10 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 972.00 | | 2 625.00 | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336.00 | 2 600.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | 2 600.00 | | 5 336.00 |