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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 689.00 | 1 436.00 | 2 252.00 | 3 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 509.00 | 20 179.00 | 66 330.00 | 86 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 197.00 | 21 615.00 | 68 582.00 | 90 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
072 Créances – Autres | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
084 Disponibilités | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
110 Total général Actif | 102 335.00 | 21 615.00 | 80 720.00 | 102 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 181.00 | 31 188.00 | | 68 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 157.00 | 2 806.00 | | 6 157.00 |
230 Autres produits | 1 862.00 | 791.00 | | 1 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 199.00 | 34 784.00 | | 76 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 845.00 | 8 181.00 | | 17 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | -1 166.00 | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 27 295.00 | 27 318.00 | | 27 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 197.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 355.00 | 13 294.00 | | 27 355.00 |
252 Charges sociales | 4 046.00 | 1 715.00 | | 4 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 299.00 | 7 454.00 | | 14 299.00 |
262 Autres charges | 388.00 | 130.00 | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 773.00 | 57 122.00 | | 91 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 574.00 | -22 338.00 | | -15 574.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 661.00 | | |
294 Charges financières | 1 734.00 | 1 529.00 | | 1 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 202.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -437.00 | | | -437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 871.00 | -9 408.00 | | -16 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 240.00 | | | 5 240.00 |