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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 864 250.00 | | 864 250.00 | 864 250.00 |
BZ Autres créances | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CF Disponibilités | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 631.00 | | 74 631.00 | 74 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 881.00 | | 938 881.00 | 938 881.00 |
CU Autres participations | 864 250.00 | | 864 250.00 | 864 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 332.00 | 74 019.00 | | 138 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 505.00 | 64 312.00 | | 59 505.00 |
DL TOTAL (I) | 198 937.00 | 139 432.00 | | 198 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 827.00 | 207 790.00 | | 707 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 990.00 | 30 590.00 | | 30 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 116.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 944.00 | 239 495.00 | | 739 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 881.00 | 378 927.00 | | 938 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 972.00 | 70 838.00 | | 70 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 467.00 | 6 526.00 | | 11 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 505.00 | 64 312.00 | | 59 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 250.00 | | 540 000.00 | 324 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 250.00 | | 540 000.00 | 324 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 827.00 | 97 495.00 | 332 283.00 | 707 827.00 |
VI Groupe et associés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 666.00 | | | 540 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 944.00 | 129 612.00 | 332 283.00 | 739 944.00 |