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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 919.00 | 11 759.00 | 11 160.00 | 22 919.00 |
040 Immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 164.00 | 11 759.00 | 107 405.00 | 119 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
072 Créances – Autres | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 314.00 | | 176 314.00 | 176 314.00 |
110 Total général Actif | 295 478.00 | 11 759.00 | 283 719.00 | 295 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 358.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 744.00 | 324 301.00 | | 358 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 696.00 | 1 432.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 940.00 | 325 733.00 | | 363 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 468.00 | 52 996.00 | | 88 468.00 |
242 Autres charges externes. | 156 101.00 | 174 204.00 | | 156 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 2 465.00 | | 2 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 229.00 | 65 830.00 | | 79 229.00 |
252 Charges sociales | 20 804.00 | 15 589.00 | | 20 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 824.00 | 2 972.00 | | 3 824.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 197.00 | 129.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 657.00 | 317 185.00 | | 350 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 283.00 | 8 548.00 | | 13 283.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 510.00 | | |
294 Charges financières | 8 155.00 | 6 938.00 | | 8 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 469.00 | 1 932.00 | | 2 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 392.00 | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 890.00 | 1 796.00 | | 1 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 164.00 | | | 119 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 927.00 | | | 54 927.00 |