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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 058 087.00 | 953 054.00 | 2 105 033.00 | 3 058 087.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 058 102.00 | 953 054.00 | 2 105 048.00 | 3 058 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 292.00 | | 170 292.00 | 170 292.00 |
072 Créances – Autres | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 263 161.00 | | 263 161.00 | 263 161.00 |
084 Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 613.00 | | 480 613.00 | 480 613.00 |
110 Total général Actif | 3 538 715.00 | 953 054.00 | 2 585 661.00 | 3 538 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 335 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 906 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 087 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 585 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 640 265.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 265 064.00 | | | 265 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 738 318.00 | | | 2 738 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374 384.00 | | | 374 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |