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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 957.00 | 8 005.00 | 19 952.00 | 27 957.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 460.00 | 9 355.00 | 22 105.00 | 31 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
084 Disponibilités | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
110 Total général Actif | 59 692.00 | 9 355.00 | 50 337.00 | 59 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 441.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 069.00 | | | 24 069.00 |