| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 413.00 | 7 636.00 | 777.00 | 8 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 413.00 | 7 636.00 | 3 777.00 | 11 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
072 Créances – Autres | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
084 Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
110 Total général Actif | 36 106.00 | 7 636.00 | 28 470.00 | 36 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 877.00 | 103 340.00 | | 101 877.00 |
222 Production stockée | 2 885.00 | -1 040.00 | | 2 885.00 |
230 Autres produits | 3 654.00 | 3.00 | | 3 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 416.00 | 102 303.00 | | 108 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 418.00 | 11 590.00 | | 17 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 960.00 | 1 480.00 | | -1 960.00 |
242 Autres charges externes. | 36 869.00 | 36 485.00 | | 36 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 650.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 730.00 | 31 617.00 | | 36 730.00 |
252 Charges sociales | 19 736.00 | 18 543.00 | | 19 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 818.00 | 1 373.00 | | 818.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 396.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 857.00 | 102 136.00 | | 110 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 441.00 | 167.00 | | -2 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 3.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -95.00 | 1 470.00 | | -95.00 |