| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 176 940.00 | | 176 940.00 | 176 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 1 096.00 | 384.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 654.00 | 22 969.00 | 18 684.00 | 41 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 589.00 | 65 828.00 | 199 760.00 | 265 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
BZ Autres créances | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CF Disponibilités | 144 064.00 | | 144 064.00 | 144 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 680.00 | | 258 680.00 | 258 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 270.00 | 65 828.00 | 458 441.00 | 524 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
DH Report à nouveau | -11 010.00 | | | -11 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 306.00 | -11 010.00 | | 9 306.00 |
DL TOTAL (I) | 68 386.00 | 59 080.00 | | 68 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 807.00 | 211 862.00 | | 199 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 2 171.00 | | 1 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 13 333.00 | | 7 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 314.00 | 218 967.00 | | 181 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 055.00 | 448 834.00 | | 390 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 441.00 | 507 914.00 | | 458 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 803.00 | | 10 580.00 | 257 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 265 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 793.00 | 8 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 940.00 | | 8 000.00 | 201 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 555.00 | | 2 580.00 | 40 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 576.00 | 6 045.00 | 2 793.00 | 62 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 556.00 | | 2 793.00 | 11 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 6 045.00 | | 18 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 807.00 | 32 753.00 | 167 054.00 | 199 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 864.00 | 117 864.00 | | 117 864.00 |
VW T.V.A. | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 055.00 | 223 001.00 | 167 054.00 | 390 055.00 |