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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 769.00 | 29 347.00 | 13 422.00 | 42 769.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 319.00 | 29 347.00 | 13 972.00 | 43 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
084 Disponibilités | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
110 Total général Actif | 87 138.00 | 29 347.00 | 57 791.00 | 87 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 683.00 | 38 673.00 | | 5 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 650.00 | 14 757.00 | | 113 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 333.00 | 53 430.00 | | 119 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 573.00 | 9 818.00 | | 33 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | 299.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 41 956.00 | 17 155.00 | | 41 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 198.00 | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 720.00 | 3 835.00 | | 17 720.00 |
252 Charges sociales | 12 203.00 | 2 365.00 | | 12 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 318.00 | 42 877.00 | | 115 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 015.00 | 10 553.00 | | 4 015.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 1 021.00 | | 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 748.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 664.00 | 8 784.00 | | 2 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 076.00 | | | 1 076.00 |