| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 059.00 | 35 104.00 | 34 955.00 | 70 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 424.00 | 2 788 145.00 | 1 077 279.00 | 3 865 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 489 840.00 | 2 849 688.00 | 1 640 152.00 | 4 489 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
AX Avances et acomptes | 285 875.00 | | 285 875.00 | 285 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 855 950.00 | 5 672 936.00 | 3 183 014.00 | 8 855 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 798.00 | 315 942.00 | 3 619 856.00 | 3 935 798.00 |
BZ Autres créances | 480 849.00 | | 480 849.00 | 480 849.00 |
CF Disponibilités | 2 506 882.00 | | 2 506 882.00 | 2 506 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 415.00 | | 91 415.00 | 91 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 186 505.00 | 315 942.00 | 6 870 564.00 | 7 186 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 042 456.00 | 5 988 878.00 | 10 053 578.00 | 16 042 456.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 196 336.00 | 196 336.00 | | 196 336.00 |
DH Report à nouveau | -61 232.00 | -758 336.00 | | -61 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 271.00 | 697 104.00 | | 774 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 550.00 | 958 279.00 | | 1 732 550.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 023.00 | 928 678.00 | | 717 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 221.00 | 3 911 475.00 | | 3 938 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 620.00 | 2 491 971.00 | | 2 001 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 304.00 | 872 533.00 | | 1 456 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 840.00 | 117 586.00 | | 163 840.00 |
EA Autres dettes | 44 019.00 | 31 971.00 | | 44 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 321 027.00 | 8 354 213.00 | | 8 321 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 053 578.00 | 9 462 492.00 | | 10 053 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 938 221.00 | | | 3 938 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 806.00 | | 1 861 806.00 | 1 861 806.00 |
FG Production vendue services | 12 901 686.00 | | 12 901 686.00 | 12 901 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 763 491.00 | | 14 763 491.00 | 14 763 491.00 |
FM Production stockée | | | -1 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 074 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 508 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 213 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 488.00 | 3 878.00 | | 21 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 967.00 | 25 822.00 | | 102 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 455.00 | 29 700.00 | | 124 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 839.00 | 52 937.00 | | 3 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 675.00 | 5 824.00 | | 41 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 514.00 | 58 761.00 | | 45 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 940.00 | -29 062.00 | | 78 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 200 479.00 | 13 680 317.00 | | 15 200 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 426 208.00 | 12 983 214.00 | | 14 426 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 271.00 | 697 104.00 | | 774 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 872 643.00 | | 1 841 968.00 | 7 872 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 880.00 | 76 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 660.00 | 8 855 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853 780.00 | 8 709 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 257.00 | | 37 802.00 | 32 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 762 934.00 | | 1 800 428.00 | 7 762 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 451.00 | | 3 738.00 | 77 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 200.00 | 1 068 386.00 | 354 649.00 | 4 959 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 346.00 | 16 757.00 | | 18 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940 853.00 | 1 051 628.00 | 354 649.00 | 4 940 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 298 241.00 | 17 701.00 | | 298 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 241.00 | 17 701.00 | | 298 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 241.00 | 17 701.00 | 150 000.00 | 448 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 620.00 | 2 001 620.00 | | 2 001 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 499.00 | 280 499.00 | | 280 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 979.00 | 375 979.00 | | 375 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 840.00 | 163 840.00 | | 163 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 131.00 | | | 379 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 023.00 | 218 124.00 | 498 899.00 | 717 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 938 221.00 | 3 938 221.00 | | 3 938 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 140.00 | | | 452 140.00 |
VW T.V.A. | 772 178.00 | 772 178.00 | | 772 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 321 027.00 | 7 822 128.00 | 498 899.00 | 8 321 027.00 |