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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 306.00 | | 5 723 306.00 | 5 723 306.00 |
BZ Autres créances | 1 030 156.00 | | 1 030 156.00 | 1 030 156.00 |
CF Disponibilités | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 323.00 | | 1 038 323.00 | 1 038 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 630.00 | | 6 761 630.00 | 6 761 630.00 |
CU Autres participations | 5 723 306.00 | | 5 723 306.00 | 5 723 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 43 703.00 | | |
DH Report à nouveau | -166 025.00 | | | -166 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 007.00 | -209 729.00 | | -73 007.00 |
DL TOTAL (I) | -139 033.00 | -66 025.00 | | -139 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874 760.00 | 5 791 216.00 | | 6 874 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 902.00 | 98 197.00 | | 25 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 900 663.00 | 5 889 432.00 | | 6 900 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 761 630.00 | 5 823 406.00 | | 6 761 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 900 663.00 | 5 889 432.00 | | 6 900 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181.00 | 8 774.00 | | 2 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 188.00 | 218 503.00 | | 75 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 007.00 | -209 729.00 | | -73 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 874 760.00 | 6 874 760.00 | | 6 874 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VP Divers | 757 610.00 | 757 610.00 | | 757 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 610.00 | 757 610.00 | | 757 610.00 |