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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 356.00 | 61 636.00 | 236 719.00 | 298 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 356.00 | 61 636.00 | 263 719.00 | 325 356.00 |
BZ Autres créances | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CF Disponibilités | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 320.00 | 61 636.00 | 350 684.00 | 412 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 225.00 | | | -47 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DL TOTAL (I) | -17 570.00 | | | -17 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 440.00 | | | 205 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
EA Autres dettes | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 255.00 | | | 368 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 684.00 | | | 350 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 003.00 | | | 128 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 356.00 | | | 325 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 356.00 | | | 298 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 359.00 | 28 276.00 | | 33 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 359.00 | 28 276.00 | | 33 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 440.00 | 40 336.00 | 165 104.00 | 205 440.00 |
VI Groupe et associés | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 758.00 | 13 758.00 | 22 000.00 | 35 758.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 255.00 | 128 003.00 | 240 251.00 | 368 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
ST Autres comptes | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 269.00 | | | 79 269.00 |