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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 334.00 | 557.00 | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 201.00 | 81 133.00 | 17 068.00 | 98 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 509.00 | 4 814.00 | 695.00 | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 716.00 | 87 281.00 | 46 434.00 | 133 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 147.00 | | 210 147.00 | 210 147.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 721.00 | | 382 721.00 | 382 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 437.00 | 87 281.00 | 429 156.00 | 516 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DH Report à nouveau | -118.00 | -50 157.00 | | -118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 016.00 | 50 038.00 | | 34 016.00 |
DL TOTAL (I) | 115 268.00 | 81 253.00 | | 115 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 166.00 | 9 040.00 | | 50 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 512.00 | 47 957.00 | | 11 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 124.00 | 64 399.00 | | 167 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 086.00 | 57 472.00 | | 85 086.00 |
EA Autres dettes | | 1 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 887.00 | 180 767.00 | | 313 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 156.00 | 262 020.00 | | 429 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 887.00 | 180 767.00 | | 313 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 248.00 | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 881.00 | 4 401.00 | | 82 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 400.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 947.00 | 4 000.00 | | 81 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 124.00 | 167 124.00 | | 167 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 635.00 | 220 635.00 | | 220 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 222 555.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 888.00 | 313 888.00 | | 313 888.00 |