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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 799.00 | | 119 799.00 | 119 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 300.00 | | | -8 300.00 |
DL TOTAL (I) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 300.00 | | | -8 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -103 333.00 | 103 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 333.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 217.00 | 12 155.00 | 52 231.00 | 77 217.00 |
VI Groupe et associés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 099.00 | 43 037.00 | 52 231.00 | 108 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369.00 | | | 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445.00 | | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 072.00 | | | 6 072.00 |