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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 825.00 | 8 636.00 | 5 189.00 | 13 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 464.00 | 34 075.00 | 6 389.00 | 40 464.00 |
BT Marchandises | 275 130.00 | 35 665.00 | 239 465.00 | 275 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 061.00 | | 805 061.00 | 805 061.00 |
BZ Autres créances | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
CF Disponibilités | 466 095.00 | | 466 095.00 | 466 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 643.00 | 35 665.00 | 1 598 978.00 | 1 634 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 108.00 | 69 740.00 | 1 605 367.00 | 1 675 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 049.00 | | | 298 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DG Autres réserves | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DH Report à nouveau | -88 980.00 | | | -88 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 746.00 | | | -91 746.00 |
DL TOTAL (I) | 137 347.00 | | | 137 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 683.00 | | | 867 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
EA Autres dettes | 505 301.00 | | | 505 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 020.00 | | | 1 468 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 367.00 | | | 1 605 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 020.00 | | | 1 468 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 355.00 | 3 720.00 | | 30 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 155.00 | 3 720.00 | | 29 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 683.00 | 867 683.00 | | 867 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 301.00 | 505 301.00 | | 505 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 610.00 | 888 610.00 | | 888 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 810.00 | 888 610.00 | 1 200.00 | 889 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 020.00 | | | 1 468 020.00 |