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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 280.00 | 5 502.00 | 15 777.00 | 21 280.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 371.00 | 6 594.00 | 17 777.00 | 24 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
060 Stock marchandises | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
084 Disponibilités | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
110 Total général Actif | 72 856.00 | 6 594.00 | 66 262.00 | 72 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
230 Autres produits | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 543.00 | | | 116 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -327.00 | | | -327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -459.00 | | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
252 Charges sociales | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 114.00 | | | 112 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 390.00 | | | 6 390.00 |