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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 795.00 | 812.00 | 983.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 006.00 | 812.00 | 107 194.00 | 108 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 006.00 | 812.00 | 107 194.00 | 108 006.00 |
CU Autres participations | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 731.00 | -2 439.00 | | -7 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 725.00 | -5 292.00 | | -5 725.00 |
DK Provisions réglementées | 2 803.00 | 1 560.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | -5 654.00 | -1 171.00 | | -5 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 281.00 | 64 738.00 | | 54 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 555.00 | 34 448.00 | | 47 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 960.00 | | 989.00 |
EA Autres dettes | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 847.00 | 110 169.00 | | 112 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 194.00 | 108 997.00 | | 107 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 383.00 | 55 998.00 | | 69 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 1 421.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | -1 421.00 | | -1 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725.00 | 5 292.00 | | 5 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 725.00 | -5 292.00 | | -5 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 360.00 | | 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | 360.00 | | 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 560.00 | 1 243.00 | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | 1 243.00 | | 1 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | | |