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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 212.00 | 111 288.00 | 59 924.00 | 171 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 064.00 | 46 858.00 | 26 206.00 | 73 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 568.00 | 1 961.00 | 211 607.00 | 213 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 385 326.00 | 160 107.00 | 8 225 219.00 | 8 385 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 159.00 | | 2 039 159.00 | 2 039 159.00 |
BZ Autres créances | 723 704.00 | | 723 704.00 | 723 704.00 |
CF Disponibilités | 1 159 001.00 | | 1 159 001.00 | 1 159 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 296.00 | | 3 931 296.00 | 3 931 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 331 727.00 | 160 107.00 | 12 171 620.00 | 12 331 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CU Autres participations | 7 899 300.00 | | 7 899 300.00 | 7 899 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 50.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 791 127.00 | 1 839 637.00 | | 2 791 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 767.00 | 953 940.00 | | 329 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 394.00 | 4 163 627.00 | | 4 493 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 136.00 | 2 417 592.00 | | 2 393 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 676.00 | 1 851 410.00 | | 2 267 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209 677.00 | 1 840 297.00 | | 1 209 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 968.00 | 613 292.00 | | 650 968.00 |
EA Autres dettes | 1 156 768.00 | 1 164 397.00 | | 1 156 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 678 225.00 | 7 886 987.00 | | 7 678 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 171 620.00 | 12 050 614.00 | | 12 171 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 281 424.00 | | 118 597.00 | 8 281 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 696.00 | 7 927 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 696.00 | 8 385 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 034.00 | | 118 597.00 | 168 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942 178.00 | | | 7 942 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 677.00 | 1 209 677.00 | | 1 209 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 555.00 | 278 555.00 | | 278 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 678 225.00 | 5 779 830.00 | 1 898 395.00 | 7 678 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 159.00 | 2 039 159.00 | | 2 039 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 238 236.00 | 238 236.00 | | 238 236.00 |
VC Groupe et associés | 476 503.00 | 476 503.00 | | 476 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 136.00 | 494 741.00 | 1 898 395.00 | 2 393 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 267 676.00 | 2 267 676.00 | | 2 267 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 032.00 | 2 772 294.00 | 26 738.00 | 2 799 032.00 |
VW T.V.A. | 320 678.00 | 320 678.00 | | 320 678.00 |