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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 3 694.00 | 7 282.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 500.00 | 4 300.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 9 614 525.00 | 1 120 618.00 | 8 493 908.00 | 9 614 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 090.00 | 120 372.00 | 861 718.00 | 982 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 421.00 | 71 353.00 | 106 069.00 | 177 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 793 976.00 | 1 317 536.00 | 9 476 440.00 | 10 793 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 282.00 | | 471 282.00 | 471 282.00 |
BZ Autres créances | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
CF Disponibilités | 424 439.00 | | 424 439.00 | 424 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 843.00 | | 1 110 843.00 | 1 110 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 819.00 | 1 317 536.00 | 10 587 283.00 | 11 904 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 205.00 | | | -1 119 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 061.00 | | | 492 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 553 477.00 | | | 1 553 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 333.00 | | | 2 596 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 655 361.00 | | | 7 655 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 906.00 | | | 299 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 990 949.00 | | | 7 990 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 587 283.00 | | | 10 587 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 968.00 | | | 2 166 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 758 986.00 | | 89 228.00 | 10 758 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 238.00 | 10 793 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 238.00 | 10 774 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | 5 376.00 | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 744 457.00 | | 83 817.00 | 10 744 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | 34.00 | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 385.00 | 746 151.00 | | 571 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 4 347.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 538.00 | 741 804.00 | | 570 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 906.00 | 299 906.00 | | 299 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 471 282.00 | 471 282.00 | | 471 282.00 |
VB T. V. A. | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 655 361.00 | 1 831 379.00 | 2 148 760.00 | 7 655 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 278.00 | 565 144.00 | 134.00 | 565 278.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 990 949.00 | 2 166 968.00 | 2 148 760.00 | 7 990 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
ST Autres comptes | 889 601.00 | | | 889 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YT Sous‐traitance | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 794.00 | | | 228 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 998.00 | | | 933 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |