| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 905.00 | 26 875.00 | 87 030.00 | 113 905.00 |
040 Immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 730.00 | 26 875.00 | 91 855.00 | 118 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
084 Disponibilités | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
110 Total général Actif | 145 642.00 | 26 875.00 | 118 767.00 | 145 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 395.00 | 10 354.00 | | 21 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 606.00 | 127 168.00 | | 127 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 815.00 | 2 219.00 | | 8 815.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 819.00 | 139 740.00 | | 157 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 026.00 | 14 711.00 | | 13 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 889.00 | -1 735.00 | | 1 889.00 |
242 Autres charges externes. | 46 801.00 | 42 758.00 | | 46 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 1 601.00 | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 041.00 | 57 020.00 | | 61 041.00 |
252 Charges sociales | 16 023.00 | 16 596.00 | | 16 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 662.00 | 11 231.00 | | 11 662.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 82.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 333.00 | 142 265.00 | | 153 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 486.00 | -2 524.00 | | 4 486.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 805.00 | | |
294 Charges financières | 2 540.00 | 3 633.00 | | 2 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 027.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -928.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 874.00 | -5 452.00 | | 2 874.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 328.00 | | | 9 328.00 |