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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 551 000.00 | 35 312.00 | 515 688.00 | 551 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 866.00 | 4 886.00 | 7 980.00 | 12 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | 6 428.00 | 12 169.00 | 18 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 235.00 | 46 626.00 | 547 609.00 | 594 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 824.00 | 27 799.00 | 249 025.00 | 276 824.00 |
BZ Autres créances | 101 973.00 | | 101 973.00 | 101 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
CF Disponibilités | 299 163.00 | | 299 163.00 | 299 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 857.00 | 27 799.00 | 703 058.00 | 730 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 092.00 | 74 425.00 | 1 250 667.00 | 1 325 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 464 154.00 | 386 873.00 | | 464 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 289.00 | 180 781.00 | | 124 289.00 |
DL TOTAL (I) | 589 542.00 | 568 754.00 | | 589 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 915.00 | 569 873.00 | | 510 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | 1 615.00 | | 2 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 969.00 | 29 630.00 | | 35 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 591.00 | 55 782.00 | | 74 591.00 |
EA Autres dettes | 37 099.00 | 6 624.00 | | 37 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 125.00 | 669 140.00 | | 661 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 667.00 | 1 237 893.00 | | 1 250 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 541.00 | | 14 694.00 | 579 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 918.00 | | 12 546.00 | 569 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | 2 148.00 | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 277.00 | 21 349.00 | | 25 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 277.00 | 21 349.00 | | 25 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
UX Autres créances clients | 246 897.00 | 246 897.00 | | 246 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VB T. V. A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 915.00 | 73 656.00 | 244 813.00 | 510 915.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 313.00 | 380 542.00 | 11 771.00 | 392 313.00 |
VW T.V.A. | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 125.00 | 223 866.00 | 244 813.00 | 661 125.00 |