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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 452.00 | 71 341.00 | 15 111.00 | 86 452.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 847.00 | 73 236.00 | 22 611.00 | 95 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
060 Stock marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
072 Créances – Autres | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
084 Disponibilités | 66 326.00 | | 66 326.00 | 66 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 027.00 | | 159 027.00 | 159 027.00 |
110 Total général Actif | 254 875.00 | 73 236.00 | 181 639.00 | 254 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 331.00 | | | 331.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 678.00 | 21 142.00 | | 22 678.00 |
214 Production vendue de biens – France | 329 750.00 | 325 995.00 | | 329 750.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 281.00 | | | 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 636.00 | 27 070.00 | | 30 636.00 |
222 Production stockée | -366.00 | 664.00 | | -366.00 |
230 Autres produits | 3 020.00 | 7.00 | | 3 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 718.00 | 374 879.00 | | 385 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 009.00 | 21 241.00 | | 22 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | -133.00 | | 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 357.00 | 183 598.00 | | 185 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 876.00 | -2 754.00 | | -4 876.00 |
242 Autres charges externes. | 53 800.00 | 55 501.00 | | 53 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 859.00 | 7 476.00 | | 7 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 897.00 | 8 504.00 | | 14 897.00 |
252 Charges sociales | 24 152.00 | 22 503.00 | | 24 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 710.00 | 7 541.00 | | 6 710.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 310 141.00 | 303 479.00 | | 310 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 577.00 | 71 400.00 | | 75 577.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 55.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 390.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 416.00 | 71 065.00 | | 75 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 059.00 | | | 23 059.00 |