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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 429.00 | | 404 429.00 | 404 429.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 623 286.00 | | 623 286.00 | 623 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 805.00 | | 1 028 805.00 | 1 028 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 805.00 | | 1 028 805.00 | 1 028 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
DH Report à nouveau | | -281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 867.00 | 86 604.00 | | 108 867.00 |
DL TOTAL (I) | 196 190.00 | 87 323.00 | | 196 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 855.00 | 666 855.00 | | 795 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 559.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 660.00 | 32 678.00 | | 26 660.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 615.00 | 806 292.00 | | 832 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 805.00 | 893 615.00 | | 1 028 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 615.00 | 806 292.00 | | 832 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 500.00 | | 723 500.00 | 723 500.00 |
FG Production vendue services | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 760.00 | | 730 760.00 | 730 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 999.00 | 32 678.00 | | 40 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 631.00 | 1 051 386.00 | | 734 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 764.00 | 964 781.00 | | 625 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 867.00 | 86 604.00 | | 108 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 875.00 | 610 875.00 | | 610 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VP Divers | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 615.00 | 832 615.00 | | 832 615.00 |